工作职责:一、负责公司现金收付和银行结算业务。二、负责编制资金收支日报表。三、负责工资福利的发放,并填制有关的记账凭证。四、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要做到日清月结。五、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据的安全管理。六、负责公司收据的开制和公司取得的发票、收据的审核工作。七、完成领导交给的其他工作。
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